El pasado 5 de noviembre, Sareb y Caixabank, que adquirió Banco de Valencia, subsanaron el contrato de trasmisión de activos suscrito en diciembre de 2012 y modificado el 13 de marzo. El importe total de activos objeto de la subsanación ha ascendido a 89,9 millones de euros, un importe que ha sido calculado aplicando los criterios de este contrato.
Este viernes, Sareb ha hecho efectiva la subsanación mediante la amortización anticipada parcial de bonos senior. Además, se ha incluido en el cálculo del importe de los activos los cupones pagados que la sociedad hubiera liquidado con anterioridad a la fecha de liquidación de la subsanación.
El cálculo del cupón pagado se ha realizado sobre el importe efectivo de cada una de las series de bonos y se ha calculado un tipo de interés de remuneración de dichos cupones "para compensar a Sareb el desembolso realizado".